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关联方无奈救场,迷你基金规模加速缩水

来源:http://www.029bingmayong.com 作者:幸运赛车全天计划 时间:2019-09-14 00:50

  王艳伟

  迷你基金的处境已颇为尴尬。

  迷你基金的处境已颇为尴尬。

  由于上半年的A股市场分化严重,大量股票方向基金被投资者赎回,这导致一些原本就规模很小的基金进一步份额缩水,而支撑这些迷你基金未跌破清盘红线的,则是基金公司自己或者其股东。陆续开始披露的基金中报曝光了这些“关联方”持基情况。

  由于上半年的A股市场分化严重,大量股票方向基金被投资者赎回,这导致一些原本就规模很小的基金进一步份额缩水,而支撑这些迷你基金未跌破清盘红线的,则是基金公司自己或是其股东。陆续开始披露的基金中报曝光了这些“关联方”持基情况。

  根据Wind资讯统计,截至24日披露的基金2013年中报,份额低于1亿份的基金共有12只(份额分级或分类的基金除外),这其中,交银阿尔法、华宝兴业资源优选、光大行业轮动等3只基金的关联方持有份额比例甚至超过40%。

  根据Wind资讯统计,截至24日披露的基金2013年中报,份额低于1亿份的基金共有12只(份额分级或分类的基金除外),这其中,交银阿尔法华宝兴业资源优选、光大行业轮动等3只基金的关联方持有份额比例甚至超过40%。

  基金缩水套牢关联方

  基金缩水套牢关联方

  数据显示,交银阿尔法基金在二季末份额仅4300万份,交银施罗德基金[微博]公司就持有超过2000万份,持有比例达到46.33%;与2012年底数据相比,交银施罗德基金公司持有量并未变化,但彼时该基金尚有1.53亿份,交银施罗德公司的持有比例也仅占13.04%,由于该基金在上半年遭遇大幅赎回,赎回超三分之二,而导致公司持有比例被动大幅提高。

  数据显示,交银阿尔法基金在二季末份额仅4300万份,交银施罗德基金[微博]公司就持有超过2000万份,持有比例达到46.33%;与2012年底数据相比,交银施罗德基金公司持有量并未变化,但彼时该基金尚有1.53亿份,交银施罗德公司的持有比例也仅占13.04%,由于该基金在上半年遭遇大幅赎回,赎回超三分之二,而导致公司持有比例被动大幅提高。

  与其遭遇相似的还有华宝兴业资源优选。该基金2012年报和2013年中报显示的关联方持有人和持有量均未变化,都是华宝兴业基金公司和公司股东宝钢集团,持有量也均分别为29.39万份和2999.90万份,但该基金2013年中报份额仅6900万份,较2012年底的1.24亿份缩水近一半,这导致宝钢集团持有基金份额比例由2012年底的24.28%骤升至43.64%。

  与其遭遇相似的还有华宝兴业资源优选。该基金2012年报和2013年中报显示的关联方持有人和持有量均未变化,都是华宝兴业基金公司和公司股东宝钢集团,持有量也均分别为29.39万份和2999.90万份,但该基金2013年中报份额仅6900万份,较2012年底的1.24亿份缩水近一半,这导致宝钢集团持有基金份额比例由2012年底的24.28%骤升至43.64%。

  另一只把基金公司和公司股东“套牢”的基金是国金通用国鑫灵活配置。

  另一只把基金公司和公司股东“套牢”的基金是国金通用国鑫灵活配置。该基金除了被国金通用基金公司持有1116.69万份以外,还被公司股东广东宝丽华新能源公司和国金证券分别持有650.07万份和207.47万份,其中国金证券持有份额较2012年底略增加7万余份。而该基金份额从2012年底的1.10亿份直降至2013年中报的5800万份,同样缩水近一半,三家关联方合计持有比例也由13.88%升至34.14%。

  上述这些还只是规模缩水比较明显的基金。其他一些份额变化比较小的基金,靠关联方支撑的迹象同样明显。如光大行业轮动,今年中报较去年报的份额只少了900万份,为7100万份,但光大保德信基金公司自己持有的份额比例仍然高达42.2%。

  上述这些还只是规模缩水比较明显的基金。其他一些份额变化比较小的基金,靠关联方支撑的迹象同样明显。如光大行业轮动,今年中报较去年报的份额只少了900万份,为7100万份,但光大保德信基金公司自己持有的份额比例仍然高达42.2%。

  关联方偏爱固收产品

  关联方偏爱固收产品

  若剔除“救场”因素,关联方从配置角度主动选择的基金则仍以固定收益类基金为主。

  若剔除“救场”因素,关联方从配置角度主动选择的基金则仍以固定收益类基金为主。

  光大添天利理财B专门面向500万元以上申购金额的大客户,而根据其中报,其唯一持有人为光大保德信基金公司,持有份额为4673.49万份。除此之外,光大保德信基金公司还持有旗下光大货币1亿余份,光大收益A 2700万份和光大添盛理财B 501万份,均为固定收益类产品。

  光大添天利理财B专门面向500万元以上申购金额的大客户,而根据其中报,其唯一持有人为光大保德信基金公司,持有份额为4673.49万份。除此以外,光大保德信基金公司还持有旗下光大货币1亿余份,光大收益A 2700万份和光大添盛理财B 501万份,均为固定收益类产品。

  工银瑞信[微博]基金公司旗下的工银瑞信14天理财B、保本2号、信用添利A、增强收益A等4只固定收益类基金,均成为工银瑞信自购的对象,持有份额合计近1.5亿份。

  工银瑞信[微博]基金公司旗下的工银瑞信14天理财B、保本2号、信用添利A、增强收益A等4只固定收益类基金,均成为工银瑞信自购的对象,持有份额合计近1.5亿份。

  华宝兴业基金公司和关联方持有的旗下基金类型多样,但对固定收益类基金持有量更大。如股东宝钢集团持有的华宝兴业可转债就超过2亿份,持有比例达到52.97%;另一家股东华宝信托持有华宝兴业货币B超3.5亿份,占比15.60%;华宝兴业基金公司自己持有的华宝兴业宝康债券也有近9000万份,占比达到41.49%。(第一财经日报)

  华宝兴业基金公司和关联方持有的旗下基金类型多样,但对固定收益类基金持有量更大。如股东宝钢集团持有的华宝兴业可转债就超过2亿份,持有比例达到52.97%;另一家股东华宝信托持有华宝兴业货币B超3.5亿份,占比15.60%;华宝兴业基金公司自己持有的华宝兴业宝康债券也有近9000万份,占比达到41.49%。

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